Web - Rapprochement bancaire

Le module Rapprochement bancaire permet la réconciliation entre le flux des transactions cartes affaires et les dépenses saisies dans Jenji afin de vérifier l'exhaustivité et la qualité de vos données.

Le rapprochement bancaire est disponible uniquement pour les comptes Enterprise pour lesquels la fonctionnalité a été activée.  

En amont : configuration des cartes affaires 

L'activation du module Rapprochement bancaire donne accès à un onglet supplémentaire dans le menu principal :

La fonctionnalité Rapprochement bancaire comprend 3 éléments distincts. 

1. Imports

Sous-onglet disponible pour tout utilisateur.

• Cliquer sur l'onglet Banque, puis Imports.

• Importer le relevé bancaire. 

• Une fois le fichier importé et traité, celui-ci apparaît avec l'état IMPORTÉ. Cela peut prendre quelques minutes (rafraichir la page régulièrement). 

2. Rapprochement 

Sous-onglet disponible pour un utilisateur qui a le droit de Valideur.

• Les transactions bancaires des collaborateurs sont listées sur la partie gauche.
• Les dépenses saisies par les collaborateurs sont listées sur la partie droite.

 : Une transaction du flux bancaire a une correspondance avec une dépense saisie (montant + moyen de paiement communs).

 : Une transaction du flux bancaire a des similarités avec une dépense saisie. Les différences s'affichent en orange (moyen de paiement, catégorie, date). Il est possible de cliquer sur la cellule de la dépense afin de la visualiser et d'apporter des modifications si nécessaire.

3. Rapprochement Perso

Sous-onglet disponible pour tout utilisateur.

• Mes propres transactions bancaires sont listées sur la partie gauche.
• Les dépenses que j'ai saisies sont listées sur la partie droite.

 : Une transaction du flux bancaire a une correspondance avec une dépense saisie (montant + moyen de paiement communs).

 : Une transaction du flux bancaire a des similarités avec une dépense saisie. Les différences s'affichent en orange (moyen de paiement, catégorie, date). Il est possible de cliquer sur la cellule de la dépense afin de la visualiser et d'apporter des modifications si nécessaire.

Si une dépense du flux bancaire n'a pas de correspondance, le collaborateur peut saisir directement une dépense. 

Options d'affichage

Possibilité de personnaliser l'affichage des dépenses dans les sous-onglets Rapprochement et Rapprochement Perso. 

 : Afficher les dépenses déclarées mais ne correspondant pas à une transaction bancaire. 

 : Afficher les dépenses et les transactions qui sont en parfaite correspondance.