Utiliser le module de rapprochement bancaire

Réconcilier le flux des transactions cartes affaires et les dépenses saisies dans Jenji

Le module "Rapprochement bancaire" (appelé aussi "Rapprochement cartes affaires") permet la réconciliation entre le flux des transactions cartes affaires et les dépenses saisies dans Jenji afin de vérifier l'exhaustivité et la qualité des données saisies.

Le rapprochement bancaire est disponible uniquement pour les comptes Entreprise, ayant au moins 20 cartes affaires et pour lesquels la fonctionnalité a été activée.

L'activation du module "Rapprochement bancaire" ouvre l'accès à un onglet supplémentaire dans le menu principal de l'interface web :

Un onglet "Transactions" s'affiche également sur l'application mobile des collaborateurs. 

Découvrir les éléments du rapprochement bancaire

L'utilisation de cette fonctionnalité requiert en amont la configuration de cartes affaires.

La fonctionnalité "Rapprochement bancaire" comprend 3 éléments distincts :

1. L'import des relevés bancaires

Cette action est normalement réalisée par l'Administrateur du compte.
Via le sous-onglet "Imports" :

• Cliquez sur l'onglet "Banque", puis "Imports" ;

• Importez le relevé bancaire ;

• Une fois le fichier importé et traité, celui-ci apparaît avec l'état "IMPORTÉ". Cela peut prendre quelques minutes, n'hésitez pas à rafraîchir la page régulièrement.

2. Le rapprochement bancaire

L'Administrateur du compte à accès à l'onglet "Rapprochement".

• Les transactions bancaires des collaborateurs sont listées sur la partie gauche ;
• Les dépenses saisies par les collaborateurs sont listées sur la partie droite.

 : Une ligne en vert indique qu'une transaction du flux bancaire a une correspondance avec une dépense saisie (montant + moyen de paiement communs).

 : Une ligne en orange indique qu'une transaction du flux bancaire a des similarités avec une dépense saisie. Les différences s'affichent en orange (moyen de paiement, catégorie, date). Il est possible de cliquer sur la cellule de la dépense afin de la visualiser et d'apporter des modifications si nécessaire.

3. Le rapprochement perso

Cet onglet est disponible pour chaque utilisateur (collaborateur) et concerne ses propres transactions carte affaires.   

Selon le même principe :

• Les transactions bancaires sont listées sur la partie gauche.
• Les dépenses saisies sont listées sur la partie droite.
• Si aucune dépense n'a été encore saisie, il est possible de le faire via l'encart. 

Note : La gestion personnelle des transactions cartes affaires est disponible sur mobile. Tous les détails dans l'article Comment gérer mes transactions carte affaires ?  

Options d'affichage

Possibilité de personnaliser l'affichage des dépenses dans les onglets Rapprochement et Rapprochement Perso. 

 : Afficher les dépenses déclarées mais ne correspondant pas à une transaction bancaire. 

 : Afficher les dépenses et les transactions qui sont en parfaite correspondance.