In diesem Artikel wird erklärt, wie man die im Team Abo von Jenji verfügbaren „dynamischen Excel-Diagramme“ buchhalterisch nutzen bzw. einrichten kann.
Diese Option kann auch als Hilfsmittel bei Konten verwendet werden, die über eine Buchhaltungsintegration verfügen (wie beispielsweise Sage, Cegid, Ibiza, usw.).
- Rufen Sie die Webanwendung unter app.jenji.io auf.
- Greifen Sie auf die Option Einstellungen zu, indem Sie oben rechts auf den Bildschirm klicken ( Administratorrechte erforderlich).
- Klicken Sie im Menü Unternehmenseinstellungen auf Integrationen, und anschließend auf Buchhaltungsexporte.
Allgemeine Konfiguration des Buchhaltungsexports
- Geben Sie im ersten Bildschirm der konfiguration den Journalcode, das Mehrwertsteuerkonto und das generische Kreditorenkonto ein und klicken Sie anschließend auf Speichern.
Konten einrichten
- Im zweiten Bildschirm Spezielle Kreditorenkonten.
Einrichten spezieller Kreditorenkonten
Bei unterschiedlichen Kreditorenkonten (ein Konto pro Mitarbeiter) verwenden Sie die Registerarte Spezielle Kreditorenkonten.
- Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen.
- Wählen Sie den jeweiligen Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie sein spezielles Kreditorenkonto ein.
Fall 1: Wählen Sie die angegebene Zahlungsmethode aus, wenn für das Kreditorenkonto nur eine Zahlungsmethode besteht.
Fall 2: Wählen Sie keine Zahlungsmethode aus, wenn für das Kreditorenkonto sämtliche Zahlungsmethoden angeboten werden.
- Klicken Sie auf Speichern.
Einrichtungsbeispiel A: Jeder Mitarbeiter hat ein eigenes Kreditorenkonto. Dieses Kreditorenkonto wird unabhängig von der bei der Spesenerfassung verwendeten Zahlungsmethode erstellt.
Einrichtungsbeispiel B: Der Mitarbeiter hat je nach Zahlungsmethode, die bei der Spesenerfassung ausgewählt wurde, ein unterschiedliches Kreditorenkonto.
Konfiguration der Kontenplan-Regeln
Die Erstellung von Exportregeln erfolgt über den dritten Bildschirm Kontenplan-Regeln und ist in Ihrer Anzahl unbegrenzt.
- Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Hinzufügen.
- Geben Sie die Informationen für die Exportregel ein, d.h. die Nummer des Aufwandskontos, die Abzugsfähigkeit der Mehrwertsteuer und die dazugehörige(n) Kategorie(n).
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Es ist möglich , eine Exportregel nach Ausgabenkategorie zu erstellen oder mehrere Kategorien in dieselbe Regel zu integrieren.
Bei speziellen Debitorenkonten (ein Konto pro Mitarbeiter), fügen Sie diese in der Registerkarte Erweitert hinzu.
- Aktivieren Sie die Schaltfläche Spezielle Debitorenkonten und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche +.
- Wählen Sie einen bestimmten Mitarbeiter aus der Dropdown-Liste aus und geben Sie sein spezielles Debitorenkonto ein.
- Klicken Sie auf Speichern , wenn Sie bestimmte Debitorenkonten eingerichtet haben.
Sobald die Einstellungen vorgenommen wurden: Export in die Buchhaltung
Alle Ihre Regeln für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer wurden eingerichtet.
Der Export in die Buchhaltung kann nun erfolgen. Das herunterladbare Format ist ein dynamisches Excel-Diagramm , das Ihre Buchhaltungskonfiguration berücksichtigt.
Hinweis: Eine ausstehende Ausgabe kann nicht in die Buchhaltung exportiert werden. Der Status der Ausgabe muss entweder als genehmigt oder als rückerstattet vermerkt sein.