Disponible en plan Enterprise.
La fonctionnalité SEPA remboursements permet de générer automatiquement un export SEPA pour procéder au paiement des dépenses engagées par les collaborateurs.
Découvrez la fonctionnalité en images :
En amont
1. Assurez-vous que les coordonnées bancaires de l'ensemble de vos collaborateurs aient été renseignées, ainsi que celles de la société.
Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Coordonnées bancaires disponible dans les paramètres du compte de la société, via le chemin suivant Paramètres société Intégrations.
Plus de détails sur les coordonnées bancaires de la société et des collaborateurs ICI.
2. Vous avez exporté en remboursements les dépenses des collaborateurs.
Retrouvez cette étape en détail dans notre article en ligne.
Télécharger le fichier SEPA
Votre fichier SEPA est généré automatiquement avec votre export remboursements.
- Téléchargez votre export remboursements en cliquant sur les trois points.
- Un dossier intitulé SEPA est disponible parmi les fichiers récapitulatifs standards.
- Vous retrouverez dans ce dossier le fichier en format .xml et le fichier récapitulatif en format PDF des dépenses des collaborateurs à rembourser.