Cet article est dédié à la configuration comptable du format "Excel dynamique", disponible dans le plan Jenji Team.
 

Il peut servir également de support pour les comptes qui disposent d'une intégration comptable Sage, Cegid, Ibiza, etc).   
 

• Rendez-vous sur l'application web à l'adresse app.jenji.io.
• Accéder aux Paramètres en cliquant en haut à droite de l'écran (droit Administrateur requis). 

• Dans le menu Paramètres société, cliquez sur Intégrations, puis Exports Comptabilité. 

Configuration générale de l'export comptable

• Dans le premier écran Configuration, renseignez le code journal, le compte de TVA et le compte créditeur générique, puis cliquez sur Sauvegarder.

Paramétrer les comptes

• Dans le deuxième écran Comptes créditeurs spécifiques.

Paramétrage des Comptes Créditeurs Spécifiques 

Dans le cas où il existe différents comptes créditeurs (un compte par collaborateur), utilisez l'onglet Comptes Créditeurs Spécifiques.
 

• Cliquez sur le bouton Ajouter.

• Choisissez le collaborateur dans la liste déroulante et renseignez son compte créditeur spécifique. 

Cas 1 : Sélectionnez un moyen de paiement si le compte créditeur concerne un seul moyen de paiement. 
 

Cas 2 : Ne sélectionnez aucun moyen de paiement si le compte créditeur concerne tous les moyens de paiement.
 

• Cliquez sur Sauvegarder. 

Exemple paramétrage A : chaque collaborateur a son propre compte créditeur. Ce compte créditeur sera généré peu importe le moyen de paiement utilisé lors de la saisie de dépenses. 
 

Exemple paramétrage B : le collaborateur a un compte créditeur différent selon le moyen de paiement utilisé lors de la saisie de ses dépenses. 
 

Paramétrage des Règles Plan Comptable

La création de règles d'export se réalise via le troisième écran Règles Plan Comptable et est illimitée en nombre. 
 

• Cliquez sur le bouton Ajouter.
• Renseignez les informations de la règle d'export, à savoir le numéro de compte de charges, la déductibilité de la TVA et la ou les catégories associées.
• Cliquez sur Sauvegarder. 

Note : Il est possible de créer une règle d'export par catégorie de dépenses, ou d'intégrer un ensemble de catégories dans une même règle. 
 

Dans le cas où il existe des comptes débiteurs spécifiques (un compte par collaborateur), ajoutez-les dans la section Avancé.
 

• Activez le bouton Comptes débiteurs spécifiques et cliquez sur le bouton +.
• Sélectionnez un collaborateur dans la liste déroulante et renseignez son compte débiteur spécifique.
• Cliquez sur Sauvegarder quand les comptes débiteurs spécifiques ont été paramétrés. 

Une fois les paramètres en place : exporter en comptabilité 

L'ensemble de vos règles de récupération de TVA ont été paramétrées.
 

Un export en comptabilité peut à présent être généré. Le format téléchargeable sera un Excel dynamique prenant en compte votre configuration comptable.   

Note : Une dépense en attente ne peut pas être exportée en comptabilité. Elle doit être en état validé ou remboursé.