Fluss von Firmenkreditkarten-Transaktionen mit den in Jenji erfassten Ausgaben abgleichen
Das Modul Bankabstimmung (auch Firmenkreditkarten-Abgleich genannt) ermöglicht den Abgleich zwischen den Transaktionen der Firmenkreditkarten und den in Jenji erfassten Ausgaben , um die Vollständigkeit und Ordnungsmässigkeit der eingegebenen Daten zu überprüfen.
Die Bankabstimmung ist nur für Enterprise-Konten verfügbar, die über mindestens 10 Firmenkreditkarten verfügen und für die diese Funktion aktiviert wurde.
Wenn das Modul Bankabstimmung aktiviert wurde, erscheint im Hauptmenü der Weboberfläche die zusätzliche Registerkarte Transaktionen.
Auch auf der mobilen Anwendung des Mitarbeiters wird eine Registerkarte Transaktionen angezeigt.
Bankabstimmung – die Schritte
Die Nutzung dieser Funktion erfordert die vorherige Konfiguration der Firmenkreditkarten.
Die Bankabstimmungsfunktion sieht die folgenden 3 Schritte vor:
1 - Kontoauszüge importieren
Diese Aktion wird normalerweise vom Kontoadministrator über
die Unterregisterkarte Importe ausgeführt:
- Klicken Sie auf die Registerkarte Transaktionen und dann auf Importe.
- Importieren Sie den Kontoauszug.
- Sobald die Datei importiert und verarbeitet wurde, erscheint sie mit dem Status IMPORTIERT. Dies kann einige Minuten dauern. Daher sollten Sie die Seite regelmäßig aktualisieren .
Hinweis: Wenn Ihre Datei den Status Teilimport erhalten hat.
Das bedeutet, dass eine oder mehrere der auf dem Kontoauszug ausgewiesenen Firmenkreditkarten nicht auf der Registerkarte Firmenkreditkarten im Menü Zahlungseinstellungen in der Kontokonfiguration eingerichtet wurden.
Durch Klicken auf das Symbol mit den drei Punkten sehen Sie, welche Firmenkreditkarten Sie konfigurieren müssen, damit Ihr Kontoauszug korrekt importiert werden kann (siehe Artikel Firmenkarten konfigurieren).
Nachdem die neuen Firmenkreditkarten konfiguriert wurden, können Sie den Import des Auszugs erneut starten, indem Sie auf das Pfeilsymbol klicken.
2 - Transaktionen des gesamten Teams
Nutzer mit dem Recht eines Buchhalters (oder Genehmigers) in der Organisation haben Zugriff auf die Registerkarte Transaktion Team.
- Die Namen der Mitarbeiter sind auf der linken Seite des Bildschirms sichtbar.
- Die Banktransaktionen der Mitarbeiter werden links aufgeführt.
- Die von den Mitarbeitern eingegebenen Ausgaben werden rechts aufgelistet.
- Es ist möglich, die Liste nach dem Status der Transaktionen oder einem Datumsbereich zu filtern.
3 - Persönliche Transaktionen
Die Registerkarte Transaktionen Persönlich ist für jeden Nutzer (Mitarbeiter) verfügbar und betrifft die eigenen Transaktionen mit der Firmenkreditkarte.
Die Auflistung erfolgt nach dem gleichen Prinzip:
- Die Banktransaktionen werden links aufgeführt.
- Die eingegebenen Ausgaben werden rechts aufgelistet.
- Es ist möglich, die Liste nach dem Status der Transaktionen oder einem Datumsbereich zu filtern.
Mehr über die persönliche Verwaltung von Transaktionen im Artikel Verwaltung der Transaktionen von Firmenkarten.
Verfügbare Aktionen :
Details einer Transaktion
Von der Transaktionsliste aus können Sie mit einem einfachen Klick auf die Details zugreifen.
Details einer verbundenen Ausgabe
Für den Fall, dass eine Ausgabe mit einer Transaktion verknüpft ist, können Sie sich die Details der Ausgabe ansehen, indem Sie auf die Zelle
Statuten und verfügbare Aktien
Je nach Status der Transaktion werden dem Nutzer Aktionen vorgeschlagen :